Você sabia que o stop loss, que deveria te fazer ganhar mais dinheiro, faz o oposto?
Como traders, sabemos que nem todas as operações vão ocorrer de acordo com o que planejamos.
O mais comum é que usemos uma ordem para sair da operação caso ela vá para o lado contrário ao que imaginamos. Quem nunca ouviu a máxima “corte rápido suas perdas e deixe seu lucro correr...”?
Mas aqui no Mago das Opções nós não poderíamos ser mais contra o uso do stop loss. E nas próximas linhas você entenderá o porquê!
DUAS PROBABILIDADES DISTINTAS NO MERCADO
> Probabilidade de um toque no preço: a chance de que o ativo toque o preço do strike em algum momento, entre hoje e o vencimento;
> Probabilidade de ficar ITM: a chance de um ativo fechar dentro do preço de exercício na data do vencimento;
Estudos mostram que a primeira, ou seja, a chance de o ativo tocar no preço de strike é 2x maior de acontecer do que a segunda. Isso ocorre porque os movimentos de mercado são aleatórios.
O esquema abaixo deixa isso mais claro:
Agora, pense comigo: se você sair de uma operação toda vez que o preço da ação bater um determinado valor, o que pode acontecer com o seu lucro no longo prazo?
Lembre-se de que 50% das operações vencedoras ficam em zonas de perdas antes de ir ao alvo.
O resultado disso é que você sairá de operações lucrativas antes que elas possam dar lucro. Isso vai acabar com o seu capital com o passar das operações, além de gerar uma frustração enorme!
ENTÃO, COMO FAZER O GERENCIAMENTO DE RISCO DE FORMA CORRETA?
O risco é gerenciado ANTES de entrarmos na posição, e não com base no que acontece depois que entramos.
Você sobrevive no mercado fazendo o dimensionamento correto do seu tamanho de posições. Temos um post falando sobre o tamanho da mão. O link é esse!
Fazendo isso você já tem um risco prévio definido e não se apavora caso a posição alcance esse ou aquele nível de preço.
Mas há outra ferramenta que deve ser usada, além de um tamanho de mão adequado: montando várias pequenas estruturas não correlacionadas, onde você pode diluir o risco dentre as várias situações possíveis de mercado, mas isso é assunto para outra aula.
Certamente haverá posições onde você não enxerga mais sentido em estar posicionado e fecha a operação. Mas o ponto central é: o stop loss não pode ser o foco principal das suas negociações!
Para entender mais profundamente, basta se inscrever no curso completo do Mago das Opções e aprender em mais de 100 aulas tudo o que sabemos e operar como um profissional!
Ou você pode estar conosco todos os dias ao vivo no Youtube, sempre às 11h.
Te esperamos lá!
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