Talvez você tenha percebido, talvez não. Mas o gerenciamento de suas posições no mercado precisará de adaptações conforme sua conta cresce. Os objetivos são alterados, as regras mudam um pouco e talvez até as suas operações precisem de certo reajuste.
Neste post vamos falar sobre as possíveis adaptações de manejo de risco de acordo com o tamanho da sua conta.
DISCLAIMER INICIAL
Este guia tamanho da posição é baseado no tamanho da conta, NÃO sua tolerância ao risco. Cada pessoa tem sua própria tolerância ao risco e cabe a você avaliar quanto do seu patrimônio líquido deve alocar para a operação.
Ser trader pode ser muito gratificante, mas também pode ser muito arriscado. Nunca negocie mais do que você se sente confortável em perder, principalmente quando opera opções.
IMPORTANTE: os traders iniciantes devem começar com o lote mínimo, e apenas com operações de risco definido, INDEPENDENTEMENTE do tamanho da sua conta.
Os mercados estarão aqui quando você finalmente estiver pronto para aumentar sua escala. Se você tem uma conta grande como um novo operador, deve manter seu capital seguro enquanto aprende e manter a maior parte de seu dinheiro à margem.
O BÁSICO PARA TODOS
Não tem jeito: algumas regras são universais e você precisará obedecê-las, independente do seu tamanho de conta ou da sua experiência no mercado. Vamos começar por elas e depois faremos a caminhada rumo às contas maiores.
Regras gerais para TODOS os tamanhos de conta:
● Nunca arrisque mais de 5% de sua conta em qualquer transação;
● Negocie em muitos mercados não correlacionados para reduzir o risco o máximo possível;
● Nunca utilize mais do que 50-75% do seu capital disponível;
Tamanho da conta: até R$ 50.000,00
Não é possível viver do mercado com essa pequena quantidade de capital. Seu único objetivo deve ser entender os conceitos e aprender.
Ao fazer isso, você deve economizar dinheiro para depositar em sua conta mais tarde, uma vez que provar a si mesmo que sabe o que está fazendo.
● Somente negociações de risco definido;
● NUNCA negocie mais do que um lote mínimo por posição;
● 5-10 negócios ao mesmo tempo;
Tamanho da conta: entre R$ 50.000 e R$ 100.000
Com este montante de capital, você pode começar a ver alguns retornos percentuais decentes, mas ainda não deve estar almejando ganhos exorbitantes em valor monetário.
Seu objetivo é aumentar sua conta em um ritmo constante e reinvestir os lucros à medida que a conta cresce (não se esqueça do conceito simples de juros compostos!).
● Operações de risco geralmente definidas. Comece a negociar algumas negociações de risco indefinido aos poucos;
● Ainda assim, NUNCA negocie mais de que um lote mínimo por posição;
● 10-15 negociações ao mesmo tempo;
Para contas acima de R$ 100.000,00 teremos uma abordagem separada, em outro post. Fique ligado para não perder nada.
Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, não deixe de nos acompanhar ao vivo todos os dias pelo nosso canal do Youtube. Lá estaremos à disposição para responder dúvidas sobre qualquer assunto envolvendo opções, inclusive sobre o gerenciamento de risco.
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