Seguindo com a parte 2 do nosso pequeno manual de gerenciamento de risco de acordo com o tamanho da conta.
Dessa vez vamos para a faixa de montantes onde a brincadeira fica séria de verdade. A partir de 100 mil reais já é possível alçar voos maiores, mas é preciso ter cuidado.
Vamos às regras...
Tamanho da conta: R$ 100.000 - R$ 250.000
Com esse montante de capital, você está começando a ter um pouco de flexibilidade. Você pode começar a negociar opções mais diversificadas e vender muito mais prêmios a descoberto (negociações de risco indefinido).
A capacidade de vender o prêmio da opção a descoberto deve adicionar outro nível de consistência aos seus resultados. Mas o dimensionamento da posição é a chave, como sempre.
Porém, agora você pode se concentrar em ter ainda mais negócios. Na verdade, recomendamos manter seu risco por negociação ainda menor do que 5% do saldo de sua conta - cerca de 3-4%. Apenas se concentre em ter mais posições ativadas.
● Operações de risco definido e risco indefinido. Mantenha uma boa mistura.
● Comece a experimentar opções de futuros e criptomoedas.
● 1-3 contratos por negociação para negociações regulares de opções de ações. Nunca negocie mais de UM contrato em operações de opções e de futuros.
● Em negociações de risco definido, mantenha sua perda máxima EM MENOS de 5% do saldo de sua conta, mas gostamos da ideia de mantê-la perto de 2-3%.
● 10-20 negociações ao mesmo tempo (ainda mais se você mantiver o tamanho da sua posição inferior a 5% em cada negociação).
Tamanho da conta: R$ 250.000 - R$ 500.000
Com este montante de capital, você deve começar a se inclinar mais para negociar mais spreads de risco indefinido, com apenas alguns spreads de risco definido.
Você também pode começar a ter um foco muito mais pesado nas negociações de opções de futuros, porque é aí que seu capital será melhor utilizado (por causa das exigências de margem mais baixa).
● Principalmente negociações de risco indefinido. Algumas negociações de risco definido.
● 3-5 contratos por negociação para negociações regulares de opções de ações. As negociações de opções de futuros não devem exceder mais de 3-7 contratos por negociação. Isso depende GRANDEMENTE do mercado futuro que você está negociando, do tamanho da sua conta e da sua tolerância ao risco.
● Em negociações de risco definido, mantenha sua perda máxima MENOR que 5% do saldo de sua conta, mas gostamos da ideia de mantê-la perto de 2-3%.
● 15-30 negócios ao mesmo tempo.
Tamanho da conta: R$ 500.000+
É aqui que as coisas realmente ficam divertidas. Uma conta desse tipo permite TONELADAS de flexibilidade no tipo de negociações que você pode fazer.
Basicamente, você poderá realizar negociações com uma probabilidade de sucesso muito maior, mas sem sacrificar seu capital significativamente.
● Principalmente negociações de risco indefinido. Muito poucas negociações de risco definido.
● 5+ contratos por negociação para negociações regulares de opções de ações e negociações de opções de futuros.
● Em negociações de risco definido, mantenha sua perda máxima MENOR QUE 5% do saldo de sua conta, mas gostamos da ideia de mantê-la perto de 2-3%.
● 15-30 negócios ao mesmo tempo.
A FORMA MAGO DAS OPÇÕES DE DIMENSIONAMENTO DA MÃO
Lembrando que este guia é apenas uma referência, algo que indicamos que você faça. Na verdade o apetite a risco de cada trader será soberano. Caso você seja mais arrojado ou mais conservador, alterações podem – e devem – ser feitas.
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