Um trader precisa tomar decisões rápidas, que envolvem riscos. Neste contexto, sabemos que a possibilidade da perda pode acabar influenciando na forma como raciocinamos e até em como nos portamos diante do mercado.
É comum que ao final do dia um trader vá revisar suas entradas e pense: “Por que diabos eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça?”.
A resposta é: ele não estava raciocinando corretamente.
OPERAR É UM EXERCÍCIO MENTAL
O ambiente do mercado financeiro oferece possibilidades ilimitadas combinadas. Apesar disso, apenas 10% das pessoas que operam no mercado possuem uma curva de lucro consistente.
A maior diferença desse grupo menor para o dos 90%, é que esse grupo restrito sabe que, independente da análise e abordagem usada, o estilo de operação precisa se basear acima de tudo em disciplina mental.
Lembre que o mercado está sempre certo! Quem cria as experiências nele é você mesmo. Portanto, assuma responsabilidade por seus ganhos e suas perdas.
MEDO E CORAGEM NAS HORAS ERRADAS
O ser humano vem de fábrica com as emoções trocadas ao lidar com risco.
Como assim?
Na selva, nossos antepassados precisavam ser mais alertas aos riscos de serem devorados por predadores do que à sensação de satisfação ao encontrar uma boa caverna para passar a noite. E este é o default de nosso cérebro até hoje!
Quando o mercado vai contra a nossa posição, a tendência é ficarmos corajosos e com esperança de que ele vá voltar e conseguiremos recuperar.
Essa recusa em não aceitar o prejuízo nos leva a segurar um trade que não devíamos e acabarmos com uma grande perda, muitas vezes levando a zerar tudo que temos na conta.
Ao contrário, quando uma posição vai a nosso favor, temos a inclinação de fechá-la rapidamente e assegurar o lucro. Quem nunca ouviu a expressão “lucro bom é lucro no bolso”?
O problema é que este mecanismo, no longo prazo, vai acabar com a sua carreira!
TEORIA DA PERSPECTIVA
Fazendo um resumo da conclusão de Kahneman e Tversky, a teoria da perspectiva explica o porquê desta atitude, aparentemente irracional: a dor da perda é sempre maior do que a satisfação do ganho, para um mesmo valor financeiro.
Portanto, para evitar as perdas, não fechamos a posição e apenas torcemos para que o sofrimento seja revertido.
Quando estamos lucrando o raciocínio é o oposto: temos pavor de pensar em “devolver” para o mercado aquele pouco que já ganhamos. Isso porque todo trader, no começo de sua carreira, tem operações com mais prejuízo que lucro.
Portanto, a esperança de fechar um trade com lucro fica mais irresistível, mesmo que seu ponto de saída não tenha sido atingido, porque a dor emocional das operações passadas é mais forte do que qualquer outro sentimento. Ser guiado por ela irá te deixar medroso no mercado.
O QUE FAZER ENTÃO?
O antídoto para isso é o bom e velho condicionamento mental. Você precisa praticar sua disciplina e fazer o que estava traçado para aquela operação, não importa o que aconteça. Se você entra por um sinal X, e tem que sair caso ocorra Y, é exatamente o que você faz.
Pense comigo: você elaborou o racional desta operação com tempo e tranquilidade de sobra para raciocinar e decidir quando entrar. Por que você acha que no meio da operação, com as emoções à flor da pele, tomará decisões melhores do que a tomada anteriormente?
Tenha em mente que o seu operacional é o seu livro de regras e você deve segui-lo a todo custo, mesmo que seu cérebro esteja gritando para que você aborte a operação.
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