Semana passada nós falamos de como é importante ter uma vantagem (edge) para operar os mercados, independente do que você esteja operando.
Mas existe outro fator importante: o número de operações.
Para que a lei dos grandes números possa atuar a seu favor você precisa alimentar o sistema com um grande número de trades.
Vamos entender isso com mais calma...
DADOS NÃO MENTEM
Vamos mostrar a você uma simulação para mostrar como esses dois conceitos são igualmente importantes. Fizemos três simulações, vendendo um spread vertical com uma taxa de ganho esperada de 70% (uma clara vantagem). O resultado está nos gráficos abaixo:
Simulação 1: 5% da conta em 500 negociações
Ao colocar muitas negociações pequenas, a conta cresceu de forma consistente ao longo do tempo. Mas você deve ter ambos para que a equação seja próxima do ideal;
Simulação 2: 5% da conta com mais de 50 negociações
Com o dimensionamento adequado da posição, mas sem negociações suficientes, os retornos tendem a ser muito menos consistentes.
Simulação 3: 30% da conta em 500 negociações
Mesmo tendo uma vantagem, rapidamente perdemos todo o nosso dinheiro ao alocar muito capital por negociação. Com isso fica clara a importância de operar pequeno.
CUIDADO COM LIÇÕES ENGANOSAS
A maioria dos educadores ensina: “Espere pelas melhores configurações e aumente seu tamanho com as boas!”.
Isso é completamente errado e esse tipo de comportamento nunca lhe trará sucesso consistente. É matematicamente impossível! Essa mentalidade de sniper – operar pouco, de forma certeira - vai destruir sua conta.
Primeiro porque você não tem como saber “qual será a boa”. Segundo, você negligencia o que faz o seu sistema ser efetivo no longo prazo, que é a quantidade grande de trades.
Fazer isso deixará seus resultados de negociação ao acaso, que é exatamente o que NÃO queremos. Não seja um sniper. Atue como uma metralhadora giratória com um bom controle de estabilidade.
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